Запуск таблеток Novo Nordisk GLP-1 произвел впечатление, но снижение цен удерживает Citi в стороне

Акции компании Novo Nordisk (NYSE:NVO) после публикации результатов за первый квартал, которые превзошли консенсус ожиданий, получили осторожную оценку от банка Citi. Несмотря на повышение целевой цены, Citi сохранил нейтральный рейтинг из-за опасений по поводу эрозии цен портфолио и долгосрочной конкуренции на рынке препаратов от ожирения, которые перевешивают успешный запуск таблеток Wegovy. Банк поднял свою целевую цену до 290 датских крон в соответствии с умеренными повышениями прибыли на 2-3% на финансовые годы с 2027 по 2031 год, главным образом за счет увеличения прогнозов по таблеткам Wegovy, при этом прогноз по прибыли на акцию на 2026 год остался без изменений после сокращения оценки продаж на 4% и операционной прибыли на 7% в постоянной валюте.

Novo Nordisk является одним из лидеров на рынке инсулиновых препаратов и активно развивает свой портфель в области лечения ожирения, что способствует росту её акций на рынке. В первой половине 2023 года компания объявила о расширении своих производственных мощностей, что также поддерживает долгосрочную стратегию по увеличению доли на мировом рынке.