NFJ подвел итоги выкупа акций по тендерному предложению

Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund принял к выкупу 23 241 811 акций, или 25% акций в обращении, по цене 15,9192 доллара (99% стоимости чистых активов на акцию). Всего к выкупу были предъявлены 28 811 699 акций; коэффициент пропорционального удовлетворения заявок составил 80,67%.

К выкупу предъявили лишь около 31% акций — значительно меньше базовой оценки авторов исходного материала в 50%, хотя одной только Saba Capital перед началом предложения принадлежало около 11% акций фонда. Позиция из 1 000 акций, купленных 4 сентября и полностью предъявленных к выкупу, через пять недель принесла доходность 2,02% против убытка 4,82% при простом удержании акций.