TransDigm: Коммерческая активность вызывает распродажу, но оценка теперь привлекательна

Акции компании TransDigm (TDG) упали более чем на 10%, но я сохраняю рекомендацию "покупать" с целевой ценой $1,537, что предполагает рост на 32%. Воздействие коммерческого вторичного рынка представляет риск в результате геополитических напряженностей и инфляции издержек, однако прогнозы по прибыли остаются относительно стабильными. Ожидается, что TDG обеспечит ежегодный рост продаж на 10,5% и почти 20%-ный ежегодный рост свободного денежного потока до 2028 года, при этом маржа немного снизится, а затем восстановится.

TransDigm Group Inc. разрабатывает, производит и снабжает авиакосмическую и оборонную промышленность уникальными компонентами. Компания известна своими выгодными приобретениями, которые поддерживают ее стратегию роста. Помимо коммерческого рынка, TransDigm также активно работает в области оборонных контрактов, что способствует диверсификации и снижению рисков.