Tesla: как справиться со страхом и жадностью в суперцикле робототехники (понижение рейтинга)

Tesla, Inc. остается активом, движимым настроениями, несмотря на сильные фундаментальные показатели, и моя недавняя торговля принесла 82,5% прибыли за шесть месяцев. Основные катализаторы для TSLA, такие как значительные доходы от робототехники и расширение маржи, ожидаются только через несколько лет, что предполагает сохраняющуюся волатильность в краткосрочной перспективе. Я снижаю риски, связанные с именами, поддерживаемыми искусственным интеллектом, и перераспределяю капитал в активы с меньшим бета-коэффициентом и фундаментальной стоимостью на фоне макроэкономической переоценки и неопределенностей в политике.

Tesla, основанная в 2003 году, специализируется на производстве электромобилей и является одной из ведущих компаний в этой сфере. Согласно последним данным, Tesla в 2023 году поставила более 400 000 автомобилей в третьем квартале, что является новым рекордом для компании.