Отчет о доходных закрытых инвестиционных фондах, апрель 2026 года: EFR и EFT по-прежнему привлекательны

Инвестиционный фонд Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust занимает лидирующую позицию среди закрытых фондов с обеспеченным доходом, предлагая скидку -11,49%, доходность 7,79% и покрытие 104% с z-оценкой -1,5. Фонды EFR и EFT используют политику переменного распределения, которая тесно связана с индексом SOFR, что позволяет согласовывать выплаты с доходами портфеля и минимизировать неожиданные сокращения выплат. Скидки на фонды с плавающей ставкой, такие как EFR и EFT, увеличиваются по мере снижения выплат, создавая контринвестиционные возможности для инвесторов, ожидающих разворота процентного цикла.

Eaton Vance Management, управляющая компания фондов EFR и EFT, одна из старейших инвестиционных компаний в мире, была основана в 1924 году. Индекс SOFR (Secured Overnight Financing Rate) часто используется в финансовых инструментах как более стабильная альтернатива LIBOR. Снижение процентов ставок в конце 2023 года может привлечь новых инвесторов к фондам с плавающей ставкой.