IREN Limited: автор рекомендует активно покупать акции на фоне роста мощностей для ИИ

Автор оценивает акции IREN как «активно покупать» (Strong Buy) на основе собственной модели. Базовый сценарий на 2030 год предполагает цену 185,85 доллара — примерно на 560% выше ориентира в 28,17 доллара. Автора привлекает разрыв между текущими результатами и потенциалом прибыли от ИИ. Превращение законтрактованного спроса в выручку требует надежного исполнения обязательств, дисциплинированного распределения капитала и способности масштабировать бизнес с сохранением маржинальности. Модель учитывает амортизацию, процентные расходы и размытие долей акционеров. Медвежий сценарий с ценой 50 долларов отражает более медленный рост, а не нижнюю границу стоимости акций.