CoreWeave: Пока вы боитесь кризиса, я извлекаю выгоду

Снижение стоимости акций CoreWeave на 40% из-за задержки строительства третьей стороной и разговоров о "пузыре" можно рассматривать как временный шум в цикле инфраструктуры ИИ, испытывающего дефицит предложения. Спрос, текущие заказы и объем строительства продолжают расти. При относительно низком показателе RSI и анализе сценариев, предполагающих потенциальный рост от 15% до 155% за 12 месяцев с уровня $72 за акцию, инвестиции в CRWV могут принести значительные контрантендантные и асимметричные доходы, если инвесторы готовы мириться с волатильностью и определять позиции на уровне примерно 2%. Основные риски включают в себя высокую концентрацию на гипермасштабах, долговую нагрузку и выполнение обязательств по текущим заказам на сумму около $56 миллиардов на фоне инфраструктурных узких мест, а также зависимость от дорожной карты Nvidia и собственных разработок гипермасштаберов.

CoreWeave — это компания, специализирующаяся на облачных вычислениях и предоставлении мощностей для искусственного интеллекта. В последние годы рынок облачной инфраструктуры и технологий ИИ демонстрирует быстрый рост, что делает потенциальное восстановление акций компании весьма вероятным. Nvidia, от чьей дорожной карты зависит CoreWeave, является лидером в производстве графических процессоров и решений для ИИ и машинного обучения, что поддерживает стратегическую важность партнерства для компании.