За доходностью: подробный обзор NCV

Фонд Virtus Convertible & Income Fund предлагает доходность в размере 9,6%, однако его деятельность в значительной степени зависит от возврата капитала, что приводит к долгосрочному снижению чистой стоимости активов (NAV). Портфель фонда NCV сильно кредитно нагружен (32,7%) и в основном состоит из бумаг ниже инвестиционного уровня или без рейтинга, что увеличивает как риски, так и доходность в условиях нестабильных рынков. Высокая комиссия фонда в размере 4,20% и продолжающееся снижение NAV подрывают устойчивость его привлекательной доходности.

По данным на конец 2023 года, Virtus Convertible & Income Fund управлял активами на сумму около 1,2 миллиарда долларов. Фонд ориентирован на инвесторов, готовых принимать повышенные риски ради высокой текущей доходности, учитывая его стратегию в области конвертируемых ценных бумаг и доходов с фиксированным доходом. За последние пять лет фонд показывал отрицательную динамику NAV, подчеркивая необходимость осторожного подхода при инвестировании.