YETI: холодная реакция перед осенью

Акции YETI Holdings остаются привлекательными для покупки после распродажи на фоне отчётности, при этом торгуются в диапазоне моей справедливой стоимости от 40,57 до 47,87 долларов. Компания продолжает демонстрировать сильные фундаментальные показатели: валовая маржа 59%, свободный денежный поток почти 10%, а также двузначные показатели рентабельности собственного капитала (ROE), инвестированного капитала (ROIC) и капитала, задействованного в операционной деятельности (ROCE). Руководство подтвердило прогноз роста продаж в высоком однозначном диапазоне и ожидает прибыль на акцию в 2026 году на уровне от 2,92 до 3,00 долларов, что соответствует примерно 20% росту год к году.