Workday: я снижаю свою справедливую оценку, но фундаментальные показатели все еще не оправдывают текущую цену

Акции Workday остаются в категории "Покупать" с корректированной базовой справедливой стоимостью в $200, что подразумевает примерно 49% потенциал роста от текущих уровней (~$133.7). Несмотря на опасения, связанные с искусственным интеллектом, экономический ров Workday, хотя и немного ослабленный со временем, поддерживает долгосрочную устойчивость компании. Руководство компании смещает акцент на рост, а не на расширение маржи, предполагая рост выручки на 12% к 2027 финансовому году, однако маржа будет под давлением из-за инвестиций в искусственный интеллект.

Компания Workday специализируется на разработке программного обеспечения для управления человеческим капиталом и финансовой отчетности. В 2022 году выручка компании составила около $5 млрд, что свидетельствует о значительном росте бизнеса. В последние годы Workday активно инвестирует в интеграцию технологий искусственного интеллекта, что может повысить ее конкурентоспособность на рынке.