WEG: Безупречное качество, но ограниченный потенциал роста при коэффициенте 30x прибыли

Компания WEG S.A. является высококачественным кондитером в капиталоемком секторе, с уровнем рентабельности EBIT около 19.5% и рентабельностью собственного капитала выше 32%. Рост WEGZY обусловлен долгосрочными мировыми трендами, такими как электрификация, автоматизация и энергоэффективность, с совокупным годовым темпом роста выручки за 5 лет около 18.5%. Последние результаты показывают снижение ROIC на 170 базисных пунктов и более скромную прибыль, что подчеркивает сложность поддержания высокого роста в крупных масштабах.

Компания WEG была основана в 1961 году в городе Жарагуа-ду-Сул, Бразилия, и сегодня является глобальным игроком на инженерном рынке, присутствуя в более чем 135 странах. В 2022 году выручка WEG составила более 20 миллиардов бразильских реалов, что еще больше укрепило их позиции как одного из лидеров в области электрического оборудования.