В Турции: высокая концентрация, слабый импульс и региональные риски оправдывают рейтинг "удерживать"

Биржевой фонд iShares MSCI Turkey ETF получил рейтинг "Держать" из-за высокой концентрации в отдельных секторах, слабого импульса и региональных рисков. Доля десяти крупнейших позиций составляет почти 50% активов фонда, при этом более 63% приходится на промышленные, финансовые и потребительские товары. Несмотря на сильные результаты некоторых из этих позиций, фонд TUR показал отрицательную доходность с начала года и уступил в эффективности более широким индексам.

Среди крупнейших холдингов фонда присутствуют компании, активно действующие на рынке Турции, такие как Akbank и BİM Birleşik Mağazalar. По данным MSCI, в последние годы турецкие рынки столкнулись с нестабильностью, частично из-за геополитических факторов и экономической волатильности.