Talen Energy: денежный поток на фоне истории с дата-центрами

Компания Talen Energy представляет привлекательную точку входа после снижения цены, используя существующие активы и крупный контракт с Amazon на ядерную энергию для повышения устойчивости прибыли. Сделка с Amazon обеспечивает до 1 920 МВт ядерной энергии до 2042 года, что улучшает прогнозируемость денежного потока, но не гарантирует бесконечное расширение маржи. Компания прогнозирует скорректированную EBITDA в размере 2,125 млрд долларов и скорректированный свободный денежный поток в 1,275 млрд долларов за год. Базовый сценарий на следующий год предусматривает EBITDA в 2,5 млрд долларов, а целевая цена акций установлена на уровне 431 доллара за акцию.