Ройс Глобал Траст (NYSE: RGT) по состоянию на 31 июля 2025 года

Закрытый фонд, инвестирующий в глобальные акции с использованием дисциплинированного стоимостного подхода. Средний недельный объём торгов составляет около 98 655 акций. Инвестиционный консультант фонда имеет более 50 лет опыта инвестирования в компании малой и микрокапитализации.

Цены закрытия на 31.07.2025: чистая стоимость активов (NAV) — 14,14 долл.; рыночная цена (MKT) — 12,12 долл.

Среднегодовая совокупная доходность на 31.07.2025:
- 1 месяц: NAV −0,63%; MKT 0,71% (не годовая);
- с начала года: NAV 12,67%; MKT 12,99% (не годовая);
- 1 год: NAV 11,42%; MKT 8,02%;
- 3 года: NAV 11,50%; MKT 10,64%;
- 5 лет: NAV 8,60%; MKT 6,47%;
- 10 лет: NAV 8,49%; MKT 8,65%.

Важно о доходности и расходах: все показатели отражают прошлые результаты, представлены на основе совокупной доходности и предполагают реинвестирование распределений.

Дополнительно: на дату 31.07.2025 рыночная цена торговалась со скидкой примерно 14,3% к чистой стоимости активов. За десятилетний период доходность по рыночной цене (8,65% в год) немного превысила доходность по NAV (8,49% в год). Показатели за один месяц и с начала года указаны как не годовые.