Реструктуризация Citigroup приносит результаты, а оценка не поспела за ростом

Я рекомендую акции Citigroup к сильной покупке с целевой ценой 186 долларов, что предполагает потенциал роста на 36% от текущих 137 долларов. Такой оптимизм основан на устойчивой прибыли и повышении эффективности. Во втором квартале 2026 года Citigroup отчиталась о выручке в 24,8 млрд долларов, чистой прибыли в 5,8 млрд долларов, прибыли на акцию (EPS) в 3,15 доллара и рентабельности на скорректированный капитал (RoTCE) в 13%. Коэффициент эффективности улучшился до 57,4%. Акции торгуются с коэффициентом FWD non-GAAP PEG 0,51, что на 54% ниже медианы сектора, при этом компания демонстрирует превосходный рост прибыли на акцию. Консервативный пересмотр оценки поддерживает потенциал роста акций.