Qnity Electronics: Почему у этого полупроводникового спин-оффа все еще есть потенциал для роста

Компания Qnity, сосредоточенная на полупроводниковой цепочке поставок с высоким уровнем маржи и ориентированная на расходные материалы, готова к дальнейшему увеличению мультипликатора после отделения. Q продемонстрировала рост продаж на 11% и прогнозирует EBITDA в размере $1,4 млрд (маржа 30%) в 2025 году при управляемом долговом коэффициенте 2,8x и отсутствии краткосрочных обязательств. Мультипликатор 27,5x на прогнозируемую прибыль в $4,00 в 2026 году дает целевую цену в $110, что предполагает потенциал к росту на 22% от текущих уровней.

Сектор полупроводников является быстрорастущей индустрией, и многие эксперты прогнозируют дальнейший его подъем в связи с глобальным ростом спроса на электронные устройства и технологические новинки. В последние годы компании, работающие в области полупроводников, активно увеличивают свое присутствие на рынке за счет расширения ассортимента и повышения эффективности производственных процессов.