QDTE: Мы Столкнулись с Худшим Из Возможных Сценариев

Письмо опционов с нулевым сроком действия (0DTE) от компании QDTE позволяет участвовать в росте рынка, происходящем в ночное время, что снижает риски, связанные с традиционными фондами на базе покупки опционов. Однако, данная стратегия не обеспечивает участие в резких внутридневных повышениях, когда индекс сначала открывается ниже, а затем движется выше. Значительная внутридневная волатильность является ахиллесовой пятой этой стратегии, но среднее усреднение затрат и реинвестирование в периоды резких снижений могут улучшить долгосрочные результаты.

Вероятность такого рода волатильности становится более заметной в условиях нестабильной экономической ситуации или при значительных новостных событиях. Использование данного метода может быть особенно актуально на быстро меняющихся рынках, когда трейдеры стремятся минимизировать риски и получить прибыль от краткосрочной динамики рынка.