Powell Industries: дорогая акция, но объем заказов говорит в пользу покупки

Я присваиваю Powell Industries (POWL) рейтинг «Купля с потенциалом» из-за того, что компания занимает значительное место в узких местах мощностей искусственного интеллекта. Центрам обработки данных нужно больше, чем просто чипы и охлаждение. Им необходимы надежные системы распределения электроэнергии. Основные драйверы роста включают конверсию накопленного портфеля заказов, электроинфраструктуру центров обработки данных, спрос на энергетические сети и услуги автоматизации. Я оцениваю, что эти факторы поддержат выручку на уровне $1,65 млрд к 2027 году. Моя целевая цена составляет $374, что представляет собой потенциал роста на 38% от текущей цены $271. Я пришел к этой результату, используя свою оценку EPS в размере $7,58 и 49,35-кратный прогнозный FWD P/E (не по GAAP).

Компания Powell Industries была основана в 1947 году и занимается проектированием, производством и обслуживанием оборудования для управления и распределения электроэнергии в различных отраслях, включая нефтегазовую и энергетическую. По состоянию на 2022 год в компании работало свыше 2000 сотрудников.