Покупаю акции CrowdStrike перед отчетом: рынок недооценивает потенциал роста компании

Множественные проверки по различным каналам указывают на более высокий, чем ожидалось, спрос, который, похоже, не учитывается в консенсусных ожиданиях. Поэтому я прогнозирую, что финансовые результаты и прогнозы на первый квартал превзойдут ожидания. Сокращение персонала на 5% может дать положительное влияние на маржу в размере 380 базисных пунктов. Однако компенсация на основе акций остается ключевым риском. Акции CrowdStrike недешевы, и существует некоторый риск переоценки. Тем не менее, я осторожен в том, чтобы полностью избегать акции только из-за высокой оценки, когда рост и динамика маржи ускоряются.

Компания CrowdStrike, специализирующаяся на кибербезопасности, была основана в 2011 году и быстро стала одним из лидеров в области облачной безопасности. В 2022 финансовом году компания сообщила о выручке более 1,4 миллиарда долларов, что на 66% выше, чем в предыдущем году. Главным исполнительным директором компании является Джордж Курц, который стал одним из основателей и двигателей роста компании.