Ollie's Bargain Outlet Holdings: Слишком дорого и рискованно в текущей ситуации

После роста акций на 7,2% компания Ollie's Bargain Outlet Holdings кажется переоцененной, в связи с чем я понижаю её рейтинг с «удерживать» до мягкой рекомендации «продавать». Выручка компании увеличилась на 2,8%, достигнув $667,1 миллиона, однако чистая прибыль снизилась из-за более высоких затрат на предварительное открытие и изменений в акционерных вознаграждениях. Оптимистичный прогноз менеджмента на 2025 год по выручке до $2,586 миллиарда может быть подорван проблемами с тарифами, которые влияют на приобретение избыточных запасов.

Помимо этого, основатель компании, Марк Батлер, начал внедрять стратегию экспансии на новые географические рынки. Тем временем, в последние годы компания также сталкивается с ростом конкуренции со стороны других розничных дискаунтеров, что влияет на её позиции на рынке.