Обзор портфеля за первый квартал 2026 года по управляемому счету Janus Henderson Opportunistic Alpha

Портфель показал доходность -4,62% (брутто), а индекс S&P 500® – -4,33% за первый квартал 2026 года. Vertiv является важным поставщиком систем охлаждения, управления электроэнергией и стоечных систем для центров обработки данных на базе искусственного интеллекта, при этом объем нерозданных заказов компании более чем удвоился по сравнению с прошлым годом. NVIDIA объявила о намерении инвестировать 2 миллиарда долларов в компанию Lumentum для обеспечения будущих мощностей, что дополнительно подчёркивает растущую рыночную силу Lumentum как ключевого поставщика критически важных компонентов.

Компания Vertiv была основана в 2016 году и в последние годы активно расширяет своё присутствие в сегменте ИИ-центров обработки данных. Lumentum, специализирующаяся на оптоэлектронных компонентах, играет важную роль в развитии телекоммуникационной и дата-центрической отраслей с акцентом на высокотехнологичные решения. Инвестиции NVIDIA свидетельствуют о растущем спросе на специализированное оборудование для обработки данных и поддерживают тенденцию к укреплению сотрудничества между технологическими гигантами и производителями ключевых компонентов.