Обзор портфеля компании The London Company Large Cap за первый квартал 2026 года

Портфель London Company Large Cap вернул 2,6% (2,4% нетто) в течение квартала по сравнению с снижением на 4,2% индекса Russell 1000. Entegris стала одним из основных вкладчиков, воспользовавшись улучшением загрузки фабрик и ускорением спроса на полупроводники, обусловленного развитием ИИ. Visa показала более слабые результаты на фоне снижения потребительской уверенности, более низких ожиданий по расходам и дополнительного давления, которое ИИ может оказать на устойчивость позиций в платежных бизнесах.

По данным на октябрь 2023 года, индекс Russell 1000 включает 1000 крупнейших компаний, котирующихся на фондовых биржах США, и обычно считается индикатором состояния рынка акций крупных компаний. Аналитики ожидают, что спрос на полупроводники будет расти с увеличением внедрения искусственного интеллекта в различные отрасли.