Обзор портфеля Janus Henderson Concentrated Growth Managed Account за третий квартал 2025 года

Акции компании Apple столкнулись с трудностями в начале 2025 года из-за замедленных продаж iPhone, уменьшения потребительских расходов в Китае и неопределенности в отношении пошлин. В то же время компания Marvell стала одним из бенефициаров растущего спроса на инфраструктуру данных, особенно на специализированные кремниевые решения, благодаря своему сотрудничеству с Amazon. Oracle отчиталась о сильных результатах за второй квартал и представила выдающийся прогноз на будущее, особенно отметив успехи в бизнесе Oracle Cloud Infrastructure.

В первом квартале 2025 года на китайский рынок пришлось около 20% доходов компании Apple, что делает его критически важным для стабильности ее финансовых результатов. Marvell активно укрепляет свои позиции в сфере сетевых технологий и полупроводникового производства, особенно в контексте роста облачных сервисов. Oracle продолжает расширять свою облачную инфраструктуру, привлекая новых крупных корпоративных клиентов, что способствует увеличению ее рыночной доли.