Объявлены даты и размеры распределений по закрытым фондам Eaton Vance

Следующие закрытые фонды Eaton Vance («Фонды») объявили о распределениях, как указано ниже.

Дата объявления: 2 сентября 2025
Ex-date: 12 сентября 2025
Дата фиксации реестра: 12 сентября 2025
Дата выплаты: 24 сентября 2025

Муниципальные облигационные фонды:
- Траст муниципальных доходов штата Калифорния Eaton Vance (тикер: CEV): распределение — $0,0500; изменение по сравнению с предыдущей выплатой — без изменений; цена закрытия на 29.08.2025 — $9,50; ставка распределения по рыночной цене — 6,32%.
- Траст муниципальных доходов Eaton Vance (тикер: EVN): распределение — $0,0513; изменение по сравнению с предыдущей выплатой — без изменений; цена закрытия на 29.08.2025 — $10,45; ставка распределения по рыночной цене — 5,89%.

Оба фонда инвестируют преимущественно в муниципальные облигации и нацелены на обеспечение текущего дохода, как правило, освобожденного от федерального подоходного налога США (для CEV — также от подоходного налога штата Калифорния). Ex-date — это дата, начиная с которой акции торгуются без права на получение объявленной выплаты; право на распределение имеют инвесторы, числящиеся в реестре на дату фиксации. Eaton Vance входит в состав Morgan Stanley Investment Management с 2021 года.