Northrop Grumman: Слабый рост сегодня, победа с F/A-XX может все изменить

Компания Northrop Grumman продемонстрировала двузначный рост выручки за четвертый квартал и превзошла ожидания аналитиков, что подтверждает силу инвестиций в аэрокосмическую и оборонную отрасли. Прогноз NOC на 2026 год остается сдержанным: выручка составит от 43,5 до 44 миллиардов долларов, показатели рентабельности подразделений — около 11%, а рост свободного денежного потока остается слабым. Я сохраняю рекомендацию "покупать" по акциям NOC, с целевой ценой 745,16 доллара за акцию, где прогнозируемый прирост составляет 6%, а возврат для акционеров является ключевой привлекательной чертой.

Несмотря на сдержанные прогнозы, Northrop Grumman продолжает укреплять позиции на рынке за счёт контрактов с правительством США и международными клиентами. Компания активно развивает свои наукоемкие направления, включая систему космического наблюдения и проекты в области кибербезопасности. В 2022 году расходы на оборону в США достигли более $800 миллиардов, что способствует росту прибыли ведущих оборонных подрядчиков, таких как Northrop Grumman.