Недооцененная стойкость компании Asbury Automotive

Несмотря на снижение цены акций на 23%, Asbury Automotive Group остается привлекательным объектом для покупки. Оценка компании составляет всего 8,5x по отношению к ожидаемым доходам в расчете на акцию в 2026 году, а денежный поток остается устойчивым. Расширение маржи ABG обусловлено внедрением технологии Tekion, сдвигом в сторону люксовых брендов и высокими доходами от продажи запчастей и сервисного обслуживания, что компенсирует цикличность рынка новых автомобилей. Руководство планирует снизить долговую нагрузку до уровня менее чем 3x к 2026 году за счет продажи активов на сумму $750 миллионов, что позволит продолжать выкуп акций и сокращение долгов.

Asbury Automotive Group является одной из крупнейших автомобильных розничных сетей в США с более чем 100 представительствами по всей стране. Компания активно инвестирует в цифровизацию процессов, что способствует повышению эффективности работы. По данным на 2022 год, выручка Asbury превысила $10 миллиардов, свидетельствуя о значительном росте в автомобильной индустрии.