MSC Income Fund объявил результаты за третий квартал 2026 года

Чистый инвестиционный доход за третий квартал 2026 года — 0,32 доллара на акцию
Скорректированный чистый инвестиционный доход(1) за третий квартал 2026 года — 0,34 доллара на акцию
Скорректированный чистый инвестиционный доход до уплаты налогов(2) за третий квартал 2026 года — 0,36 доллара на акцию
Стоимость чистых активов — 16,56 доллара на акцию

Хьюстон, 5 ноября 2026 года — MSC Income Fund, Inc. (NYSE: MSIF) («MSC Income» или «Фонд») объявляет финансовые результаты за третий квартал, завершившийся 30 сентября 2026 года.

Основные результаты за третий квартал 2026 года

Чистый инвестиционный доход («NII») составил 14,4 млн долларов, или 0,32 доллара на акцию.
Скорректированный чистый инвестиционный доход («ANII»)(1) составил 15,3 млн долларов, или 0,34 доллара на акцию.
Скорректированный чистый инвестиционный доход до уплаты налогов(2) составил 16,3 млн долларов, или 0,36 доллара на акцию.
Общий инвестиционный доход составил 35,5 млн долларов.
Чистый прирост активов в результате операционной деятельности составил 18,1 млн долларов, или 0,40 доллара на акцию.
Рентабельность собственного капитала(3) в пересчете на год составила 9,7% за квартал и 12,3% за последние двенадцать месяцев, завершившихся 30 сентября 2026 года.
По состоянию на 30 сентября 2026 года стоимость чистых активов составляла 16,56 доллара на акцию — на 0,05 доллара, или 0,3%, больше, чем 16,51 доллара на акцию по состоянию на 30 июня 2026 года, и на 0,71 доллара, или 4,5%, больше, чем 15,85 доллара на акцию по состоянию на 31 декабря 2025 года.
Объявлены регулярные ежемесячные дивиденды на общую сумму 0,33 доллара на акцию за четвертый квартал 2026 года: по 0,11 доллара на акцию за октябрь, ноябрь и декабрь 2026 года.
Объявлены дополнительные дивиденды в размере 0,03 доллара на акцию, подлежащие выплате в декабре 2026 года. Таким образом, общая сумма дивидендов, объявленных в третьем квартале 2026 года, составила 0,36 доллара на акцию.
Завершено инвестирование в частный кредитный портфель на общую сумму 61,4 млн долларов. С учетом совокупных погашений, возврата вложенного акционерного капитала и снижения себестоимости в результате реализованных убытков себестоимость частного кредитного инвестиционного портфеля в итоге сократилась на 10,5 млн долларов.
При выходе из инвестиций в Core Transformers, компанию из частного кредитного портфеля, получена прибыль в размере 11,0 млн долларов.
Структура капитала Фонда улучшена за счет выпуска необеспеченных облигаций на общую сумму 75,0 млн долларов с процентной ставкой 6,83% и сроком погашения 30 сентября 2029 года («Облигации со сроком погашения в сентябре 2029 года»). Это первый из двух выпусков по 75,0 млн долларов в рамках частного размещения облигаций на сумму 150,0 млн долларов.
Заключено соглашение о плане обратного выкупа акций, позволяющем выкупить акции Фонда на сумму до 20,0 млн долларов в период с сентября 2026 года по февраль 2027 года, если рыночная цена акции Фонда будет ниже последней опубликованной стоимости чистых активов на акцию на определенные заранее уровни.
Комментируя операционные результаты Фонда за третий квартал 2026 года, Дуэйн Л.