Mercury Systems: Я упустил возможность купить акции (рейтинг повышен)

Компания Mercury Systems продемонстрировала сильные результаты за четвертый квартал и весь финансовый год, с ускорением продаж, улучшением маржи и значительным ростом EBITDA. В финансовом 2026 году ожидается небольшой рост выручки в пределах нескольких процентов, однако предполагаются стабильные маржи и положительный свободный денежный поток. Несмотря на упущенную начальную волну роста, я повышаю рейтинг Mercury Systems с «удерживать» до «покупать», с целевой ценой в $86,50, что подразумевает потенциал роста на 30%.

В последние годы Mercury Systems активизировала усилия по расширению своего присутствия на рынке оборонных технологий. Компания успешно интегрировала несколько приобретенных компаний, что позволило укрепить свои позиции и предложить клиентам более широкий ассортимент решений. В условиях глобальной нестабильности спрос на продукцию компании продолжает расти, что положительно сказывается на финансовых результатах.