Leonardo DRS: Сильная покупка была осуществлена, вот почему я понижаю ее рейтинг и что будет дальше

Компания Leonardo DRS была понижена с уровня "сильная покупка" до "покупка" после роста на 23,7%, поскольку разрыв в оценке закрылся. DRS выигрывает от роста мирового оборонного бюджета и увеличения спроса на передовые технологии сенсорного и радиоэлектронного противодействия, что поддерживает средний уровень роста выручки. Ожидания на четвертый квартал 2025 года включают скромный рост продаж на 1,4% и снижение EPS на 2,4%, при этом долгосрочный CAGR по EBITDA прогнозируется на уровне 12%.

Leonardo DRS является американским подразделением итальянской оборонной компании Leonardo S.p.A. В 2022 году у компании наблюдался существенный рост благодаря крупным контрактам на поставку оборонных технологий правительственным агентствам. Leonardo DRS активно инвестирует в инновации, что поддерживает её конкурентоспособность на мировом рынке обороны.