Lattice Semiconductor: рост в сфере ИИ, AMI и аргументы в пользу сильной покупки

Я начал покрытие акций Lattice Semiconductor с рекомендацией «сильная покупка» и целевой ценой в 200 долларов. По моим оценкам, направления Compute & Communications, Industrial & Embedded и AMI вместе могут обеспечить выручку около 1,325 млрд долларов и скорректированную EBITDA в размере 570 млн долларов к 2027 году. Оценка кажется высокой по коэффициенту P/E, но становится гораздо привлекательнее после учёта роста. Коэффициент PEG по прогнозируемой скорректированной прибыли LSCC составляет 1,05, что ниже медианы сектора на уровне 1,22.