Kratos: осторожная покупка на переломном моменте, зависящая от улучшения маржи

Kratos рекомендована к покупке благодаря сильным результатам за второй квартал и уверенным прогнозам, несмотря на недавнее снижение акций. Инвестиционная идея KTOS основана на устойчивой выручке в краткосрочной перспективе, заказах на сумму 2,08 млрд долларов и расширении производственных мощностей, но ключевым фактором является улучшение маржи. Оценка компании завышена — текущая цена подразумевает рост, значительно превышающий прогнозы; рынок платит за долгосрочную перспективу, а не за краткосрочную ценность.