Компания Coherent: спрос на ИИ и партнерство с NVIDIA способствуют переоценке и возобновлению рекомендаций на покупку

Акции компании Coherent (COHR) были повышены до уровня "Купить", что обусловлено трансформирующим партнерством с NVIDIA и высоким спросом на решения для ИИ и дата-центров. Сегмент дата-центров и коммуникаций COHR продемонстрировал рост выручки на 33,5%, что компенсировало слабость в промышленном сегменте; операционные маржи и прибыль на акцию стабильно превышают консенсусные ожидания. Моя модель дисконтированных денежных потоков (DCF) поддерживает справедливую стоимость акций на уровне $296, что подразумевает потенциал роста на 17%. Премиальные мультипликаторы оправданы структурным ростом в области искусственного интеллекта и предсказуемостью исполнения стратегии.

Компания Coherent, известная своими технологиями в области фотоники, недавно сообщила о значительном увеличении инвестиций в разработку инновационных решений для оптической связи. NVIDIA, в свою очередь, продолжает укреплять позиции на рынке аппаратного обеспечения для искусственного интеллекта, что делает это партнерство особенно перспективным. Рост спроса на облачные вычисления и обработку больших данных также стимулирует инвестиции в соответствующие технологии.