Kodiak Gas Services: Покупайте эту недооценённую акцию до переоценки рынка

Kodiak Gas Services получила рейтинг «Настоятельно рекомендовано к покупке» благодаря устойчивому спросу, высокой загрузке и привлекательной оценке. Компания KGS извлекает выгоду из контрактов с фиксированной платой, защищенных от инфляции, почти полной загрузки своего парка и доминирующего положения в бассейне Пермь. Акции KGS торгуются с коэффициентом 8,25x EV/EBITDA, что ниже, чем у аналогов и исторического диапазона компании, с ожидаемым ростом годового денежного потока в среднем до высоких однозначных цифр.

Kodiak Gas Services специализируется на предоставлении компрессорных услуг для нефтегазовой отрасли, которые необходимы для увеличения добычи природного газа. Пермский бассейн, где KGS занимает доминирующие позиции, является одним из наиболее продуктивных в США, способствуя высоким показателям компании. В 2023 году спрос на услуги компрессоров значительно возрос, что благоприятно сказалось на финансовых показателях компании.