Карпентер Текнолоджи: существенный рост выручки и маржи в сочетании с оценкой с дисконтом должен обеспечить опережающую динамику акций

Carpenter Technology сохраняет рекомендацию «покупать» благодаря сильным драйверам роста выручки и маржинальности в конечных рынках аэрокосмики, выработки электроэнергии и энергетики. Расширение производственных мощностей, высокая ценовая власть и операционный рычаг должны обеспечивать двузначный рост прибыли на акцию в течение нескольких лет. Акции торгуются с дисконтом к историческим мультипликаторам, несмотря на устойчивые перспективы роста, что формирует привлекательный профиль риск/доходность.

Carpenter Technology — американский производитель специальных сплавов и высокоэффективных материалов для критически важных применений в авиационно-космической, оборонной, энергетической и медицинской отраслях. Бумаги компании обращаются на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером CRS. Компания ведет деятельность через два сегмента: Specialty Alloys Operations и Performance Engineered Products.