Jacobs Solutions: Рекордный портфель заказов и расширение маржи – недооцененная распродажа

Акции Jacobs Solutions резко упали после разочаровывающих результатов по стандартам GAAP, однако основные показатели бизнеса остаются сильными, с рекордным объемом незавершенных заказов и двузначным ростом EBITDA. Скорректированная EPS и выручка компании превзошли ожидания, при этом критическая инфраструктура и науки о жизни способствуют росту. Руководство компании прогнозирует дальнейшее расширение маржи и EPS в 2026 финансовом году. Консервативная модель DCF поддерживает справедливую стоимость в $150, предлагая потенциал роста в 16%; рейтинг "Покупать" сохраняется, несмотря на рыночную реакцию и премиальную оценку.

Jacobs Solutions является глобальной компанией, предоставляющей профессиональные услуги в области проектирования и строительства. Компания активно участвует в проектах, связанных с устойчивым развитием и инновациями в инженерном деле. В последние годы Jacobs Solutions увеличила свои инвестиции в исследования и разработки, что способствует расширению портфеля услуг и повышению конкурентоспособности на рынке.