Intel: Недооценена, даже без изменений к лучшему

Финансовые показатели Intel в настоящее время оставляют желать лучшего, однако результаты первого квартала 2025 года превзошли ожидания. Выручка составила 12,67 миллиарда долларов, а валовая прибыль — 39,2%. Я рекомендую покупать акции Intel, оценивая два сценария: сохранение вертикальной модели и продажу литейного бизнеса, при которых потенциальные значения составляют 28 и 55 долларов за акцию соответственно. Стратегической задачей для Intel является управление как проектированием, так и производством; продажа литейного бизнеса могла бы упростить операции и повысить прибыльность.

В январе 2025 года Intel объявила о планах по сокращению затрат на 3 миллиарда долларов в год к 2027 году. Основные конкуренты компании, такие как AMD и NVIDIA, продолжают наращивать свою рыночную долю, что также создает дополнительные вызовы для Intel в сегменте полупроводников.