HubSpot: Риски растут, но оценка компании слишком привлекательна, чтобы её игнорировать

Несмотря на волатильность после отчета о доходах и опасения по поводу оттока клиентов, связанного с искусственным интеллектом, акции компании HubSpot остаются привлекательными для покупки, предлагая менее рисковую точку входа после недавнего снижения. Компания HUBS продемонстрировала превосходные результаты в первом квартале, увеличив выручку на 23% в годовом исчислении и улучшив прогноз на весь год, что свидетельствует о сильном исполнении стратегии на фоне макроэкономических трудностей. Оценка компании выглядит привлекательно при коэффициенте 15,7x P/E на 2026 финансовый год (13,0x без учета денежных средств), что поддерживается устойчивым ростом маржи, значительным денежным потоком и положительными результатами в финансовых показателях как по GAAP, так и без учета GAAP.

HubSpot, основанная в 2006 году в Кембридже, штат Массачусетс, предоставляет программные решения для маркетинга, продаж и обслуживания клиентов, и в настоящее время насчитывает более 135 000 клиентов по всему миру. В 2022 году доход компании составил более 1,5 миллиардов долларов, что подтверждает ее устойчивую позицию на рынке.