Hope Bancorp: привлекательная доходность и сильный рост за счет приобретений

Акциям Hope Bancorp присвоена рекомендация «Покупать»: они торгуются ниже балансовой стоимости и с дисконтом 43% к финансовому сектору, хотя прогнозная рентабельность собственного капитала (ROE) в 5,6 раза выше медианного значения по сектору. Ожидается, что приобретение MANUBANK обеспечит рост прибыли в ближайшей перспективе. Руководство прогнозирует рост кредитного портфеля на 20% и выручки на 15–20% в 2026 финансовом году. Расширение чистой процентной маржи (NIM), высокий коэффициент достаточности базового капитала первого уровня (CET1) в 12,3% и стабильное качество активов поддерживают дивидендную доходность 4,2% и продолжающийся обратный выкуп акций.