GE Vernova: Почему я считаю, что эта компания в сфере энергети инфраструктуры может вырасти на 60%

Я оцениваю GE Vernova как "крепкую покупку", поскольку считаю, что инфраструктура ИИ переходит от чипов к электричеству, и компания находится в центре этого узкого места через свой портфель. Основные двигатели роста — это Энергия и Электрификация. Моя модель предполагает, что к 2028 году EBITDA сектора Энергии составит 8 миллиардов долларов, а сектора Электрификации — 6,1 миллиарда долларов, чему способствуют рост объемов накопленных заказов, ценообразование и спрос со стороны центров обработки данных. Моя целевая цена составляет 1717 долларов за акцию, что подразумевает потенциальный рост на 60%. Целевая цена основывается на скорректированной EBITDA в размере 13,7 миллиарда долларов в 2028 году и 34-кратном мультипликаторе EBITDA.

GE Vernova, дочерняя компания General Electric, специализируется на инфраструктуре в области энергии. Эта компания активно развивает инновационные решения для управления электросетями и улучшения энергетической эффективности. В связи с ростом спроса на устойчивые энергетические ресурсы, рынок электричества и энергетического оборудования имеет значительный потенциал для дальнейшего роста.