Фонд Royce Small-Cap Trust (NYSE: RVT) на 30 ноября 2025 года

Старейший и крупнейший закрытый фонд малой капитализации демонстрирует средний недельный объем торгов около 1,170,399 акций. Консультант фонда обладает более чем 50-летним опытом инвестирования в акции с малой и микро капитализацией.

По состоянию на 30 ноября 2025 года чистая стоимость активов фонда составила 18.23 долларов за акцию, а рыночная цена — 16.25 долларов за акцию. Средняя годовая общая доходность фонда на основе чистой стоимости активов за один год составила 5.66%, тогда как по рыночной цене она достигла 6.40%. За три года показатели доходности составили 14.03% для NAV и 11.62% для рыночной стоимости соответственно.

Историческая доходность фонда, представлена в виде общей доходности и указана с учетом инвестиционных консультативных сборов фонда и реинвестирования доходов от распределения. Стоит отметить, что прошлая доходность не гарантирует аналогичных результатов в будущем.

Закрытые фонды, подобные этому, часто привлекают внимание инвесторов благодаря возможности приобретения акций по цене, значительно ниже их чистой стоимости активов. В 2023 году общее количество закрытых паевых инвестиционных фондов в США составляло около 496, что свидетельствует о популярности этой инвестиционной концепции среди инвесторов.