Dorel обновила информацию по долгосрочной задолженности

Компания Dorel Industries Inc. объявила об изменении условий своих кредитных договоров, обеспеченных активами (ABL) и срочного кредитного договора. Кредиторы Dorel согласились продолжить воздерживаться от применения своих прав и осуществления своих средств правового воздействия в связи с нарушением компанией некоторых финансовых условий. Первоначальный период воздержания начался 9 мая 2025 года и теперь был продлён до 16 сентября 2025 года или до наступления любого другого события нарушения, кроме текущего, в соответствии с условиями кредитных договоров ABL и срочного кредитования. Dorel получит доступ к дополнительной ликвидности в размере 20 миллионов долларов США в трёх траншах по линии ABL, чтобы финансировать новые запасы, и компании придётся продолжать предоставлять дополнительную отчетность кредиторам в период воздержания. Кроме того, максимальная сумма доступности по линии ABL была уменьшена до 150 миллионов долларов США в рамках поправки. По состоянию на 30 июня 2025 года общий объём использованных заимствований по линии ABL составлял приблизительно 92 миллиона долларов США.

Dorel Industries Inc. является канадской компанией, занимающейся производством и распространением товаров для детей, мебели и велосипедов по всему миру. В последние годы Dorel сталкивается с финансовыми трудностями, что вынуждает её искать новые способы стабилизации своих операций. Компания продолжает стремиться к улучшению своей финансовой позиции, чтобы сохранить поддержку своих кредиторов и инвесторов.