Что ждет Goldman Sachs и другие банки после успешного прохождения стресс-теста ФРС?

Все 22 банка, участвовавшие в стресс-тесте этого года, имели достаточно капитала, чтобы покрыть более 550 миллиардов долларов убытков в период серьёзного экономического спада и при этом продолжать кредитование, сообщила Федеральная резервная система (ФРС) в пятницу вечером. Согласно гипотетическому сценарию рецессии от ФРС, коэффициент капитала первого уровня обыкновенных акций (CET1) — ключевой показатель прочности баланса, который вычисляет капитал по отношению к активам — снизился на 1,8 процентных пункта. По мнению аналитиков Barclays, именно для Goldman Sachs произойдет самое значительное снижение требований к капиталу.

Стресс-тесты ФРС проводятся ежегодно для оценки устойчивости крупнейших финансовых институтов США к экономическим потрясениям. В этом году крупные банки продемонстрировали высокую степень устойчивости, что укрепляет уверенность в стабильности финансовой системы страны. Успешное прохождение стресс-теста позволяет банкам продолжать выплаты дивидендов и выкуп акций.