Celestica: Превышение прогнозов в третьем квартале может не вызвать нового ралли

Компания Celestica стабильно превышала прогнозы, однако ожидаемое превышение в третьем квартале может оказаться менее значительным по сравнению с предыдущими отчетными периодами, что потенциально может привести к консолидации на рынке, несмотря на сильные фундаментальные показатели. Взрывное ралли акций компании уже учло в цене значительную часть будущего роста, что делает текущую оценку переоцененной и ограничивает немедленную перспективу роста для новых инвесторов. Изменение состава доходов в сторону более высоко-margin компонентов в рамках подразделения CCS является многолетним драйвером роста, однако уменьшение разрыва между сегментными и консолидированными маржами может сигнализировать о возможном замедлении роста прибыли на акцию (EPS).

Celestica является одним из крупнейших канадских производителей электроники, специализирующихся на сборке и производстве сложных электронных устройств. Основанная в 1994 году, компания имеет производственные мощности в Северной Америке, Европе и Азии, что позволяет ей эффективно обслуживать клиентов по всему миру. В прошлом году Celestica увеличила свои доходы на более чем 10% благодаря увеличению спроса на высокотехнологичную продукцию и обслуживанию критически важных отраслей, таких как аэрокосмическая и оборонная промышленность.