ASG: дисконт повышает инвестиционную привлекательность

ASG торгуется с привлекательным дисконтом около 8%, предоставляя инвесторам, ищущим более диверсифицированный, ориентированный на рост закрытый фонд, интересную точку входа. Многоменеджерский подход фонда охватывает акции роста компаний крупной, средней и малой капитализации, но недавние изменения увеличили долю мегакапов из «Великолепной семёрки» технологических компаний. Распределения ASG налогово-эффективны и формируются преимущественно за счёт реализации прироста капитала, однако устойчивость выплат зависит от рыночной конъюнктуры и способности продолжать фиксировать переоценку активов.

Liberty All-Star Growth Fund, Inc. (тикер ASG) — закрытый фонд, акции которого обращаются на Нью-Йоркской фондовой бирже. Портфель формируется по многоменеджерской модели тремя субадвизорами: Sustainable Growth Advisers, LLC, Jackson Square Partners, LLC и Weatherbie Capital, LLC. Управляющей организацией фонда является ALPS Advisors, Inc.; фонд придерживается политики управляемых распределений, предусматривающей выплаты в годовом выражении на уровне 8% от чистой стоимости активов, осуществляемые поквартально.