Акции Rivian: как RIVN может вырасти вдвое — до $30

Мы считаем, что акции Rivian (NASDAQ: RIVN) потенциально могут вырасти вдвое с текущих уровней около $14 за акцию, если компании удастся реализовать стратегию роста и планы по увеличению маржи. Наш оптимистичный сценарий опирается на вывод на рынок нового массового SUV от Rivian и на повышение прибыльности в ближайшие годы.

Rivian уже серийно выпускает электрический пикап R1T и SUV R1S, а также поставляет коммерческие электрофургоны для Amazon. В марте 2024 года компания представила более доступную модель R2 и анонсировала R3/R3X со стартовой ценой порядка $45–50 тыс.; чтобы ускорить запуск, производство R2 перенесено на действующий завод в Нормале (Иллинойс). Компания также снижает себестоимость за счет внедрения собственных электрических приводных модулей и оптимизации цепочки поставок.