Акции Ovintiv недооценены: коэффициент EV/EBITDA составляет 5x, доходность по свободному денежному потоку — 13%

Компания Ovintiv превратилась в оператора, сосредоточенного на районах Мидленда и Монтни, снижая риски своего бизнеса посредством продажи активов и приобретения компании NuVista. Сейчас OVV предлагает привлекательную политику возврата свободного денежного потока в размере 75%, сочетая 3% дивидендную доходность с существенными выкупами акций, что превосходит большинство конкурентов. Акции компании торгуются с мультипликатором 5.0x EV/EBITDA и доходностью по свободному денежному потоку 13%, что дает более 30% потенциал роста до целевой цены $80, исходя из мультипликаторов аналогичных компаний.

На протяжении последних лет Ovintiv активно улучшала свои операционные потоки, сосредотачиваясь на ключевых регионах, таких как Мидленд и Монтни. Компания также успешно завершила приобретение NuVista, что позволяет ей укреплять свои позиции на рынке и развивать нефтегазовые активы значительного масштаба.